Новое решение CPM-класса – «BAS Управління холдингом»

20 декабря 2017 года выпущена бета-версия нового решения CPM-класса (Corporate Performance Management – управление эффективностью холдинга) – «BAS Управління холдингом», которое предназначено для автоматизации широкого спектра задач, связанных с учетом, планированием и контролем эффективности холдингов различного масштаба.

Функциональные возможности прикладного решения «BAS Управління холдингом»

Бюджетирование

«BAS Управління холдингом» включает подсистему бюджетирования, которая позволяет:

• Самостоятельно определять бизнес-пользователю перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения;
• Прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции «скользящего планирования» и «планирования от достигнутого», быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования «снизу вверх» и «сверху вниз», использовать механизмы выверки и исключения внутригрупповых операций;
• Обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности благодаря развитым функциям по управлению организационно-финансовой структурой группы;
• Регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между его участниками, использовать для согласования бюджетов маршруты любой сложности;
• Автоматически уведомлять о ходе процесса согласования причастных к нему сотрудников;
• Сократить сроки и повысить качество планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов за счет использования тонкого, веб-клиента и специального add-on-клиента для Microsoft Excel.

Инвестиционные проекты

Подсистема позволяет автоматизировать жизненный цикл инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта. «BAS Управління холдингом» позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и используемые ресурсы. В качестве ресурсов инвестиционных проектов могут выступать любые справочники конфигурации (например, «Сотрудники», «Номенклатура», «Внеоборотные активы»). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иерархическая структура этапов может быть импортирована из Microsoft Project.

Проект является глобальной аналитикой для управленческого учета. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отражение факта и резервирования по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движения ресурсов с этапами проектов система позволяет обоснованно и предельно точно вести бюджетирование проектов.

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и др.).

В целях автоматизации прединвестиционной фазы прикладное решение позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов. Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить сводную информацию о проекте. Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта – от изменения сроков до автоматического расчета ключевых показателей эффективности проекта.

Аналитические панели позволяют наглядно актуализировать показатели проектов «на лету» благодаря совместному использованию интерактивных диаграмм Ганта, сводных таблиц и аналитических отчетов. Отчетность этой подсистемы позволяет с различных ракурсов проанализировать состояние, ход, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, «что, если?» или сравнительный анализ инвестиционных проектов.

Лимитирование и «фабрика платежей»

Лимитирование доступно в пространстве трех бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов. Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются в документах «Резервирование бюджета» и «Заявка на операцию».

Подсистема «Централизованное казначейство» прикладного решения «BAS Управління холдингом» организована в соответствии с концепцией «фабрики платежей» и обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет сочетать централизованную и децентрализованную модели управления денежными средствами холдинга.

Платежный календарь с улучшенной эргономикой позволяет провести прогноз «что, если?», сохранить, восстановить, переслать по электронной почте результаты моделирования. Вероятностная модель планирования потоков, зависящая от горизонта, используемых источников данных для прогноза ликвидности, позволяет значительно улучшить прогноз ликвидности. Удобные инструменты перераспределения, привлечения и размещения ликвидности упрощают балансировку платежной позиции.

Директивы запрета/разрешения платежей позволяют быстро настроить простые правила ограничения платежей, не прибегая к продвинутым функциям лимитирования.

Подсистема позволяет повысить эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностями, кредитными, валютными и процентными рисками в условиях высокой волатильности ключевых макроэкономических показателей.

Централизованное управление закупками и управление договорами

Подсистема «Централизованное управление закупками» предназначена для агрегирования потребности в материальном обеспечении бизнес-единиц, автоматизации тендерных процедур, включая скоринг поставщиков и тендерных предложений, контрактации, исполнения централизованных закупок и контроля за децентрализованными закупками.

Подсистема ориентирована на работу в условиях территориально-распределенных групп компаний, в которых бизнес-единицы используют различные системы управления запасами, и позволяет снизить затраты на закупаемые позиции благодаря эффекту масштаба.

Модель состояний договоров, спецификаций и дополнительных соглашений, а также возможность согласования позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора.

Учет и отчетность по МСФО

Прикладное решение «BAS Управління холдингом» поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Транзакционная модель учета наиболее эффективна, когда учет по МСФО ведется в той же информационной системе, что и учет по НСБУ. Трансформационный подход рекомендуется использовать, если данные НСБУ передаются дочерними и зависимыми предприятиями в виде форм сбора данных.

Для обоих вариантов учета реализованы функции трансляции финансовой информации НСБУ на план счетов МСФО. Кроме того, автоматизированы более 50 операций по объектам параллельного учета, учетные политики по которым, как правило, отличаются от учетной политики НСБУ:

• Основные средства;
• Нематериальные активы;
• Активы, предназначенные для продажи;
• Биологические активы;
• Кредиты и займы полученные;
• Займы выданные и депозиты;
• Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости (ценные бумаги, производные финансовые инструменты);
• Лизинг полученный и выданный;
• Дебиторская задолженность (резерв и учет по амортизированной стоимости);
• Резерв по запасам;
• Резерв по судебным претензиям;
• Начисления доходов и расходов без подтверждающих документов;
• Закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса;
• Элиминационные корректировки, включая расчет и элиминацию нереализованной маржи в активах группы;
• Учет инвестиций, приобретения/выбытия бизнеса, признание гудвилла;
• Консолидационные поправки (элиминация инвестиций, расчет НДУ (неконтролирующей доли участия в капитале)).

В качестве инструментов «быстрого закрытия» система предлагает:

• Портал начислений доходов и расходов (accruals), обеспечивающий отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода.
• Возможность закрытия периода МСФО ранее НСБУ («двойное закрытие»).
• Портал сверки внутригрупповых операций – обеспечивает сверку в режиме «Каждый с каждым», кардинально снижает нагрузку на управляющую компанию и дочерние общества, поддерживает произвольную детализацию сверки, урегулирование расхождений и содержит сервисы, упрощающие коммуникации в процессе сверки и сокращающие ее сроки. Конструктор шаблонов сверки внутригрупповых операций поддерживает 5 стандартных вариантов элиминационных корректировок и упрощает внедрение. Инструмент «Трансформационная таблица» упрощает отражение ручных трансформационных корректировок и анализ данных при трансформационных и консолидационных процедурах.

В системе реализован пакет индивидуальной и консолидированной отчетности, а также примечания к нему. Функциональность подсистемы учета и отчетности МСФО получила положительное заключение EY (Ernst & Young).

Интеграционные возможности

В «BAS Управління холдингом» могут быть реализованы сценарии интеграции с использованием универсальных интеграционных инструментов прикладного решения, предназначенные для получения данных как из внешних информационных систем , так и с помощью стандартных OLE DB провайдеров из других источников.

Универсальные процессы

Подсистема предназначена для регламентации процессов обработки отчетности, маршрутов согласования, бизнес-процессов обработки учетных документов. Возможности извлечения данных из внешних информационных систем и генерации новых объектов в них, дополненные функциями условных переходов, ожидания событий, таймаутов, автоматического согласования и отклонения объектов, рассылки оповещений и напоминаний, позволяют автоматизировать широкий спектр межфункциональных и кросс-системных бизнес-процессов.

Поскольку бизнес-логика универсальных процессов настраивается в пользовательском режиме без использования конфигуратора, внедрение и сопровождение описанного функционала значительно упрощаются.

Универсальный функционал оповещений о произошедших событиях и напоминаний о приближении их плановых дат повышает эффективность коммуникаций. Функция согласования ответным письмом позволяет визировать документы, не заходя в «BAS Управління холдингом», а используя любой (в том числе мобильный) почтовый клиент.

Управление состояниями объектов позволяет автоматизировать не только согласование объектов, но и жизненный цикл любого объекта.

Бизнес-анализ

Аналитические средства прикладного решения позволяют реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины к ее детальному представлению. Продукт предоставляет гибкие средства по графическому представлению анализируемой информации, включая наглядные дашборды и панели индикаторов. Среди продвинутых функций бизнес-анализа можно отметить факторный анализ, анализ чувствительности, моделирование «что, если?», обратный расчет исходных показателей, оптимизацию целевого показателя, возможность использования для анализа не только данных текущей информационной базы, но и внешних информационных баз. Аналитические панели (дашборды) могут включать табличные аналитические отчеты, мониторы ключевых показателей, диаграммы, в том числе «диаграмму Ганта», «сводную таблицу бюджетирования».

Реализован динамический расчет зависимых элементов панелей при изменении указанных элементов, что делает аналитические панели удобным интерактивным инструментом анализа и ввода данных.

Ограничение бета-версии

Бета-версия конфигурации имеет следующие ограничения по функциональности и комплектации:

• Описание конфигурации предоставляется только на русском языке.
• Не все функциональные блоки системы содержат интерфейс на украинском языке.
• Не реализована интеграция системы с «Документообіг КОРП».
• Не реализованы механизмы обмена информацией с «BAS ERP».

По остальным направлениям функционал системы полный.

Порядок приобретения, использования и пилотные внедрения бета-версии

С 20.12.2017 г. в продаже продукт:

Наименование	Рекомендуемая розничная цена, грн., без НДС
BAS Управління холдингом. Бета-версия	210 000,00

Для приобретения бета-версии пользователю необходимо заполнить, подписать и подать заявку члену общественной организации «Спілка автоматизаторів бізнесу» (САБ). Шаблон заявки и пример заполнения можно получить у члена САБ.

Обращаем внимание пользователей, что входящее в комплект поставки прикладное решение – конфигурация «BAS Управління холдингом» – не является законченной коммерческой поставкой и поставляется по специальной (низкой) цене. При принятии решения по использованию конфигурации в ходе проекта следует учитывать предварительный характер готовности типового функционала к внедрению.

Поддержка пользователей бета-версии

Поддержка пользователей в период бета-тестирования конфигурации до выхода финальной версии осуществляется членом САБ, выполняющим пилотный этап внедрения.

Информация о финальной версии

Выпуск финальной версии планируется в первом полугодии 2018 года. Планируемая стоимость финальной версии составит 600 000,00 гривен. Помимо основной поставки планируется выпуск поставки для филиалов и дочерних преприятий по предварительной цене 100 000,00 гривен.

Переход пользователей конфигурации бета-версии продукта «BAS Управління холдингом» на финальную версию осуществляется на условиях апгрейда. Его условия будут уточнены в момент выпуска финальной версии «BAS Управління холдингом».

Планируется поддерживать обновление информационных баз актуальных версий конфигураций «Бухгалтерии для Украины» (редакции 2.0) и бета-версии «BAS Управління холдингом» на финальную версию конфигурации «BAS Управління холдингом», при переходе на финальную версию накопленные данные информационных баз указанных конфигураций будут сохранены.